Жданчиков П. А. Казначейство. Автоматизированные бизнес технологии управления финансовыми потоками. М.: ГУ-ВШЭ, 2010
Книга посвящена комплексному анализу и поиску путей решения проблем в области организации управления финансовыми потоками на базе казначейства в государственном, корпоративном и банковском секторах современной экономики. Она отличается целостностью отражения тематики казначейства и целенаправленным подходом в области автоматизации предлагаемых идей и решений.
Жданчиков П. А. Казначейство. Автоматизированные бизнес технологии управления финансовыми потоками. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. — 363, [1] с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-7598-0680-6.
Процессы управления финансовыми потоками в сфере рыночной экономики тесно связаны с внедрением автоматизированных бизнес-технологий в систему управления предприятиями и организациями различных форм собственности. Это приводит к появлению в управленческих структурах новых подразделений, централизованно решающих наиболее важные вопросы финансовой и коммерческой деятельности. Чаще всего подобные учреждения организуются в форме казначейства. Появление и развитие казначейских структур коренным образом меняет финансовую политику субъектов рынка, открывая новые горизонты в области финансового менеджмента.
Книга посвящена комплексному анализу и поиску путей решения проблем в области организации управления финансовыми потоками на базе казначейства в государственном, корпоративном и банковском секторах современной экономики. Она отличается целостностью отражения тематики казначейства и целенаправленным подходом в области автоматизации предлагаемых идей и решений.
Для студентов и преподавателей высших и средних учебных заведений финансово-экономического направления, обучающихся по специальностям «финансы и кредит», «бухгалтерский учет», «финансовый менеджмент», а также для работников финансовой сферы.
Предисловие, введение и первая глава
Оглавление
Предисловие. Автоматизированные бизнес-технологии управления финансовыми потоками
Введение. Казначейство — фабрика платежей
Глава 1. История и реальность институтов управления финансовыми потоками
- Возникновение и развитие финансовых потоков
- Из истории финансовых хранилищ
- Денежное обращение и платежные системы
- Заменители денег и их оборот
- Перспективы развития расчетно-платежных систем
- Структура и функции систем управления финансовыми потоками
- Трансформации финансовых структур и их функций
- Причины и следствия появления казначейских структур в финансовых институтах
- Казначейство как система управления финансовыми потоками
- Основные направления развития казначейских структур
- Институциональная и ссылочная модели казначейства
- Государственное казначейство
- Корпоративные казначейства
- Банковское казначейство
- Выводы
Глава 2. Правовые основы казначейства
- Нормативно-правовое регулирование платежной системы
- Область правоприменения
- Классификация нормативных актов и порядок их разработки
- Правовая база регулирования платежной системы
- Анализ и применение законодательной базы казначейства
- Обзор нормативных актов, регламентирующих работу казначейства
- Соответствие Положения о казначействе нормам действующего законодательства
- Формирование нормативной базы корпоративного казначейства
- Выводы
Глава 3. Принципы работы и организационная структура корпоративного казначейства
- Моделирование работы казначейства
- Структурно-функциональная модель казначейства
- Функциональные приоритеты
- Кассовый бюджет
- Платежный календарь
- Алгоритмы проведения платежей
- Организация работы казначейства в составе компании
- Место казначейства в структурах компании
- Централизация управления финансовыми потоками и формирование казначейства
- Основные функции корпоративного казначейства
- Фабрика платежей
- Этапы создания казначейства
- Работа казначейства в условиях колебаний финансового рынка
- Сущность и особенности состояния финансового рынка
- Кризисное управление платежами
- Блокировка и разблокировка счетов
- Привлечение капитала
- Управление долговым портфелем
- Выводы
Глава 4. Оценка эффективности работы казначейства
- Система показателей оценки эффективности
- Текущая и структурная ликвидность
- Обеспеченность собственными средствами
- Финансовая устойчивость
- Оборачиваемость оборотных средств
- Прямой и косвенный эффект
- Резервы роста в условиях контроля за денежными потоками
- Экономика фирмы с участием казначейства и без него
- Бережливость к бережно сбереженному
- Пропускная способность финансовых шлюзов
- Прогнозы на будущее
- Алгоритмы оценки эффективности работы казначейства
- Алгоритм оценки эффективности банковского казначейства
- Алгоритм оценки эффективности корпоративного казначейства
- Выводы
Глава 5. Компьютерные технологии в структурах управления финансовыми потоками
- Основные направления автоматизации бизнес-процессов управления финансовыми потоками
- Моделирование бизнес-процессов в компании
- Требования к программному обеспечению
- Внедрение систем управления финансовыми потоками
- Проектирование информационной системы управления финансовыми потоками
- Концептуальная модель
- Информационная модель
- Модель финансовых потоков
- Структурно-функциональная модель
- Интегрированная модель
- Реализация и внедрение информационных систем
- Программы и информационные системы управления финансовыми потоками
- Табличные процессоры
- Электронная почта
- Банк-клиенты
- Инвестиционные планировщики-калькуляторы Project Expert и MS Project
- 1С:Предприятие
- Интеграторы
- Правовые системы
- Интернет
- Выводы
Заключение
Приложения
- Приложение 1. Положение о Федеральном казначействе
- Приложение 2. Положение о Московском городском казначействе
- Приложение 3. Положение об управлении Федерального казначейства по Архангельской области
- Приложение 4. Положение о корпоративном казначействе ЗАО «КРОНВЕРК»
- Приложение 5. Положение об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности
Глоссарий
Предметный указатель
Литература
Вам также может быть интересно:
Вышка и компания Simulizator разработали образовательный тренажер «Финансовый эксперт»
НИУ ВШЭ совместно с российской компанией Simulizator разработали образовательный тренажер «Финансовый эксперт». В основе решения — обучающая компьютерная игра, позволяющая формировать профессиональные компетенции у специалистов, занимающих разные должности, — от бухгалтера до финансового директора. Тренажер моделирует профессиональные задачи и финансово-экономическую деятельность группы компаний с общими бизнес-процессами, целями и ресурсами. Сейчас этот проект апробируется на программах ДПО НИУ ВШЭ.
В Санкт-Петербурге научились предсказывать курс акций на неделю вперед по новостям в СМИ
Ученые из НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и ВТБ разработали первый для российского рынка алгоритм, позволяющий предсказывать колебания котировок акций на основе анализа новостного потока — STTM (Stock Tonal Topic Modeling). Благодаря новой технологии инвесторы смогут строить более эффективные финансовые стратегии: алгоритм позволяет делать прогнозы в пределах месяца. Результаты работы опубликованы в журнале PeerJ Computer Science.
К «Высшей пробе» по финансовой грамотности впервые присоединятся школьники 7–8-х классов
Профилю «Финансовая грамотность» олимпиады «Высшая проба» присвоен второй уровень, и дипломанты, обучающиеся в 11-м классе, смогут поступить без вступительных испытаний или зачесть 100 баллов ЕГЭ на ряде образовательных программ не только НИУ ВШЭ, но и других ведущих вузов России. Победители и призеры из 7–10-х классов получат право участия в заключительном этапе олимпиады в следующем году, минуя отборочный этап. Инициатор и соорганизатор олимпиады по финансовой грамотности — Минфин России, партнеры — «Тинькофф Инвестиции» и благотворительный фонд «Вклад в будущее».
Ксения Юдаева — о работе ЦБ в условиях санкций: «наша задача — максимально сохранить рыночный сегмент»
В чем состоят риски российской финансовой системы сегодня? Как Банк России с ними намерен бороться? Зачем нужна высокая ключевая ставка? Изменился ли подход регулятора к формированию золотовалютных резервов? Остается ли жестким его отношение к криптовалютам? На эти и другие вопросы в ходе дискуссии «Российский финансовый сектор в новых международных условиях» ответила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. Мероприятие прошло в рамках XXIII Ясинской международной научной конференции.
Магистерская онлайн-программа «Финансы» получила статус партнерской программы Института CFA
Магистерская онлайн-программа «Финансы» рассчитана на недавних выпускников бакалавриата и начинающих профессионалов, которые хотят занять лидирующие позиции в финансовой сфере. Статус партнерской программы CFA дает возможность ее студентам за время обучения сдавать квалификационные экзамены CFA всех трех уровней, оплачивая их с 75-процентной скидкой.
Магистерская программа «Финансы» Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге получила аккредитацию EPAS
Аккредитация сроком на три года выдана Европейским фондом развития менеджмента (EFMD), одной из крупнейших в мире профессиональных ассоциаций в сфере бизнеса и менеджмента. Это первая магистерская программа в России, получившая такую аккредитацию.
Зашифрованные деньги
IQ.HSE продолжает серию материалов по экспертному докладу НИУ ВШЭ о правовом регулировании новых технологий. Сегодня — о том, в какие законы вписывается самоуправляемый рынок криптовалют.
Три программы Банковского института, обучение на которых начнется уже в октябре
Банковский институт ВШЭ предлагает программы дополнительного образования для тех, кто занимается управлением инвестициями, работает в финансовой сфере или банковском секторе. Обучение на них начинается в октябре, а узнать, чему и как будут на них учить, можно на днях открытых дверей, первый из которых состоится уже 26 сентября.
Разводящие
Разногласия, касающиеся покупок, сбережений, кредитов, планов на будущее, ценностей в отношении денег — одни из самых губительных для семейных союзов. Исследовательница ВШЭ выяснила, что провоцирует финансовые конфликты и какие пары подвержены им в большей степени.
Близорукие инвесторы
Умеют ли современные жители России прогнозировать свои доходы? Отличаются ли ограниченной рациональностью при вложениях в здоровье и финансовые активы? Склонны ли к оппортунизму и инвестиционной близорукости? На эти вопросы ответили в Санкт-Петербургской школе экономики и менеджмента НИУ ВШЭ.